实际操作中 市值和净值都会有差价吗 还是差距非常非常小几乎相等?
网校学员王晓丹**在学习《小白玩转基金投资【随到随学班】》时提出了此疑惑，已有2人帮助了TA。
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flora6186
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同学你好，基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。
基金净值：共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。
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xjliu05
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